زمان تقریبی برای مطالعه: 6 دقیقه

‌

سال نو چینی یا سال نو قمری، یکی از بزرگ‌ترین جشن‌های فرهنگی در جهان است که به دلیل اهمیت اقتصادی چین، تأثیر عمیقی بر بازارهای مالی جهانی دارد. این تعطیلات که شامل یک هفته تعطیلی رسمی و گاهی تعطیلی غیررسمی طولانی‌تر است، بر بورس‌های چین، بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و حتی بازار کالاهای اساسی تأثیر می‌گذارد. در این مقاله از اوتت، با استناد به داده‌ها و تحلیل‌های ارائه‌شده توسط Fidelity، IG.com و Economic Times، نگاهی دقیق‌تر به این تأثیرات می‌اندازیم.

بازار سهام چین: افت کوتاه‌مدت و فرصت‌های بلندمدت

بازار سهام چین در طول سال نو چینی به دلیل تعطیلی بورس‌های بزرگ (مانند SSE و SZSE) دچار رکود می‌شود. این رکود به کاهش نقدینگی و افت موقت ارزش سهام منجر می‌شود.

تحلیل روندها: فرصت خرید در بازه تعطیلات

طبق گزارش Fidelity، افت کوتاه‌مدت قیمت سهام در آستانه تعطیلات، اغلب فرصتی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت ایجاد می‌کند. دلیل این امر، بازگشت نقدینگی و افزایش تقاضا پس از پایان تعطیلات است. برای مثال، در سال‌های گذشته، شرکت‌های فعال در حوزه‌های مصرفی و فناوری پس از سال نو چینی رشد قابل توجهی را تجربه کردند.

صنایع سودآور در دوران سال نو:

• مصرف کالاهای لوکس و هدایا: افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی به دلیل جشن‌ها.
• فناوری: رشد شرکت‌های تکنولوژی که صادرات و تولیدات خود را پس از تعطیلات تقویت می‌کنند.

نکته برای سرمایه‌گذاران:

افت کوتاه‌مدت بازار در دوران تعطیلات، فرصتی برای خرید سهام با ارزش است. همچنین، شرکت‌هایی که از بازگشت مصرف داخلی و صادرات بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشند.

تاثیر تعطیلات سال نو چینی بر فارکس

در طول تعطیلات سال نو، بانک‌ها و مؤسسات مالی چین فعالیت خود را متوقف می‌کنند و این امر تأثیر مستقیمی بر جریان نقدینگی یوان چین (CNY) در بازار فارکس دارد.

نوسانات یوان چین و ارزهای مرتبط

طبق گزارش IG.com:

• یوان چین معمولاً به دلیل کاهش معاملات و نقدینگی در دوران تعطیلات نوسانات کمتری دارد.
• ارزهای مرتبط مانند دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزلند (NZD) به دلیل کاهش تقاضای چین برای مواد خام، تحت فشار قرار می‌گیرند.

مثال تاریخی:

در سال 2020، ارزش یوان چین به دلیل تعطیلات سال نو، اندکی کاهش یافت و دلار استرالیا و نیوزلند نیز نوسانات منفی مشابهی را تجربه کردند.

۵ استراتژی برتر برای ترید روزانه در فارکس

استراتژی برای معامله‌گران فارکس:

• کاهش فعالیت معاملاتی در دوران تعطیلات.
• اجتناب از معاملات بزرگ روی جفت‌ارزهای وابسته به چین، مانند USD/CNY و AUD/USD.

فشار فروش در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر سال نو چینی قرار می‌گیرد، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران آسیایی در این بازه زمانی اقدام به فروش دارایی‌های دیجیتال خود می‌کنند تا هزینه‌های جشن را تأمین کنند.

رفتار بازار کریپتو در آستانه سال نو

• طبق تحلیل Economic Times و IG.com، بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال معمولاً چند روز پیش از سال نو چینی دچار افت قیمت می‌شوند.
• برای مثال، در سال 2021، بیت‌کوین در آستانه سال نو چینی از 38,000 دلار به 32,000 دلار کاهش یافت.

چرا بازار کریپتو تاثیر می‌پذیرد؟

• نقد کردن دارایی‌ها توسط سرمایه‌گذاران آسیایی برای تأمین هزینه‌های جشن.
• کاهش حجم معاملات و نقدینگی در بازارهای آسیایی.

پیش‌بینی 2025:

با توجه به رشد بازار کریپتو در آسیا، انتظار می‌رود فشار فروش در این دوره همچنان وجود داشته باشد. معامله‌گران باید برای نوسانات کوتاه‌مدت و فرصت‌های خرید پس از تعطیلات آماده باشند.

تاثیر بر بازار کالاها

چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد خام در جهان، نقش کلیدی در بازار کالاها ایفا می‌کند. در دوران سال نو، تقاضا برای کالاهایی مانند نفت و فلزات اساسی کاهش می‌یابد، زیرا کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی در چین فعالیت خود را متوقف می‌کنند.

مثال تاریخی:

در سال 2022، تقاضا برای نفت خام در دوران تعطیلات سال نو چینی کاهش یافت و این امر به افت قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شد.

صنایع مرتبط:

• مواد خام: کاهش تقاضا برای فلزاتی مانند مس و آلومینیوم.
• انرژی: افت مصرف نفت و گاز طبیعی به دلیل توقف تولید.

تأثیر تعطیلات کریسمس بر بازارهای فارکس و کریپتو: فرصتی طلایی یا چالشی حساس؟

استراتژی پیشنهادی:

معامله‌گران کالا باید پیش از تعطیلات، استراتژی کاهش ریسک اتخاذ کنند و منتظر بازگشت تقاضا پس از تعطیلات باشند.

نگاه فرهنگی-اقتصادی: فرصت‌های مصرفی

طبق گزارش Economic Times، سال نو چینی نه تنها بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد، بلکه الگوهای مصرفی و رفتار اقتصادی مردم را نیز تغییر می‌دهد.

افزایش مصرف داخلی:

• تقاضا برای محصولات لوکس، هدایا، و مواد غذایی افزایش پیدا می‌کند.
• خرده‌فروشی و صنایع مرتبط با جشن‌ها مانند سفر و گردشگری سودآوری بالایی دارند.

تاثیر جهانی:

علاوه بر چین، کشورهای دیگر آسیایی مانند کره، ویتنام و سنگاپور نیز از این تعطیلات تأثیر می‌پذیرند و همین امر باعث گسترش تأثیرات سال نو قمری در سطح بین‌المللی می‌شود.

جمع‌بندی: چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال نو چینی

سال نو چینی یک بازه زمانی خاص در بازارهای جهانی است که با کاهش فعالیت و افت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت همراه است. با این حال، این تعطیلات فرصتی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فراهم می‌کند تا با تحلیل رفتار بازار و مدیریت ریسک، از تغییرات به نفع خود استفاده کنند.

استراتژی‌های پیشنهادی:

1. برای بازار سهام: خرید در افت کوتاه‌مدت و تمرکز بر سهام شرکت‌های مصرفی.
2. برای فارکس: اجتناب از معاملات پرخطر روی ارزهای وابسته به چین.
3. برای کریپتو: آماده‌سازی برای نوسانات پیش از تعطیلات و فرصت‌های خرید پس از آن.
4. برای بازار کالاها: مدیریت ریسک و پیش‌بینی بازگشت تقاضا پس از تعطیلات.

سال نو چینی فرصتی است برای شناخت الگوهای تکراری و استفاده از آن‌ها در بازارهای جهانی و اقتصادی. این تعطیلات می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، اما با برنامه‌ریزی صحیح، می‌توان از آن به عنوان یک دوره سودآور استفاده کرد.

منبع: IG.com