زمان تقریبی برای مطالعه: 7 دقیقه

شاخص NFP) Non-Farm Payroll) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که وضعیت اشتغال و اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد. این گزارش تاثیر قابل‌توجهی بر بازار فارکس، بازار سهام، طلا، بیت‌کوین و حتی اوراق قرضه دارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این گزارش برای پیش‌بینی روندهای اقتصادی و تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود استفاده می‌کنند. درک صحیح این گزارش می‌تواند به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا موقعیت‌های بهتری را در بازارهای مالی شناسایی کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

گزارش NFP چیست؟

گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی ایالات متحده (NFP) نشان‌دهنده تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در ماه گذشته، به‌جز بخش‌های کشاورزی، مشاغل خصوصی خانگی و سازمان‌های غیرانتفاعی است. این گزارش هر ماه توسط اداره آمار کار آمریکا (BLS) منتشر شده و نشانگر ۸۰٪ از نیروی کار فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی است. این شاخص یکی از مهم‌ترین معیارهای سلامت اقتصادی ایالات متحده محسوب می‌شود و به سیاست‌گذاران، بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا چشم‌انداز اقتصادی آینده را پیش‌بینی کنند. علاوه بر تعداد مشاغل ایجاد شده، این گزارش شامل اطلاعاتی درباره نرخ بیکاری، میانگین درآمد ساعتی و نرخ مشارکت نیروی کار نیز می‌باشد که هرکدام تاثیر خاصی بر تحلیل بازارهای مالی دارند.

اهمیت گزارش NFP در بازارهای مالی

این گزارش تاثیر مستقیمی بر ارزش دلار آمریکا دارد که به‌نوبه خود بر بازارهای مالی جهانی اثرگذار است. همچنین، تصمیمات سیاست‌گذاران فدرال رزرو برای تنظیم نرخ بهره به‌شدت تحت تأثیر داده‌های این گزارش قرار دارد. افزایش اشتغال معمولاً نشان‌دهنده رشد اقتصادی است، درحالی‌که کاهش آن می‌تواند نشانه رکود اقتصادی باشد. از آنجا که NFP یک شاخص کلیدی برای سیاست‌های پولی فدرال رزرو محسوب می‌شود، معامله‌گران از این گزارش برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود بهره می‌برند. اگر داده‌های این گزارش بهتر از انتظارات باشد، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو وجود دارد که این امر موجب تقویت ارزش دلار خواهد شد. در مقابل، گزارش ضعیف ممکن است بانک مرکزی را مجبور به اجرای سیاست‌های انبساطی کند که منجر به تضعیف ارزش دلار می‌شود. این موضوع اهمیت بالای گزارش NFP در تحلیل‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

اجزای کلیدی گزارش NFP

1. نرخ بیکاری: درصد افراد بیکار در نیروی کار که به‌طور فعال در جستجوی کار هستند. این نرخ به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و تغییرات آن می‌تواند نشان‌دهنده رشد یا رکود اقتصادی باشد.
2. نرخ مشارکت نیروی کار: میزان فعالیت نیروی کار در اقتصاد. اگر نرخ مشارکت نیروی کار افزایش یابد، به این معناست که افراد بیشتری به دنبال کار هستند، که می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد باشد.
3. میانگین درآمد ساعتی: رشد دستمزدها به‌عنوان شاخصی از تورم موردتوجه قرار می‌گیرد. افزایش میانگین درآمد ساعتی می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان باشد که بر سیاست‌های پولی و تورم تأثیر می‌گذارد.
4. ایجاد مشاغل جدید: تعداد مشاغل اضافه‌شده در ماه گذشته که تاثیر مستقیم بر بازارهای مالی دارد. این عدد نشان‌دهنده پویایی بازار کار است و معمولاً در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی برای ارزیابی روند کلی اقتصاد تحلیل می‌شود.

تاثیر گزارش NFP بر بازار فارکس

گزارش NFP یکی از شاخص‌های کلیدی برای فدرال رزرو است. در صورت کاهش نرخ اشتغال، بانک مرکزی سیاست‌های پولی انبساطی را اجرا کرده و نرخ بهره را کاهش می‌دهد که موجب تضعیف دلار آمریکا می‌شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ اشتغال ممکن است باعث افزایش نرخ بهره و تقویت ارزش دلار شود. معامله‌گران فارکس به‌شدت این داده‌ها را برای تصمیم‌گیری‌های خود دنبال می‌کنند. علاوه بر این، نوسانات شدید هنگام انتشار گزارش NFP می‌تواند موجب افزایش نوسانات در بازار فارکس شود. بسیاری از معامله‌گران از استراتژی‌های خاصی مانند معاملات مبتنی بر اخبار (News Trading) استفاده می‌کنند تا از این نوسانات به نفع خود بهره ببرند.

۵ استراتژی برتر برای ترید روزانه در فارکس

واکنش بازارهای مالی به گزارش NFP

1. تاثیر بر جفت‌ارزهای فارکس

گزارش NFP تاثیر مستقیمی بر جفت‌ارزهایی که شامل دلار آمریکا هستند (مانند EUR/USD و GBP/USD) دارد. نوسانات شدید هنگام انتشار این گزارش ممکن است باعث گسترش اسپردها و ایجاد ریسک برای معامله‌گران شود. معامله‌گران باتجربه معمولاً از استراتژی‌هایی مانند معاملات بریک‌اوت یا اسکالپینگ برای بهره‌برداری از این نوسانات استفاده می‌کنند.

2. تاثیر بر بازار طلا

طلا به‌عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود. در صورت کاهش NFP، سرمایه‌گذاران به خرید طلا روی می‌آورند که موجب افزایش قیمت آن می‌شود. بالعکس، اگر NFP قوی باشد، قیمت طلا ممکن است کاهش یابد. تحلیلگران معمولاً گزارش NFP را همراه با شاخص‌های تورم و سیاست‌های فدرال رزرو بررسی می‌کنند تا چشم‌انداز دقیق‌تری برای قیمت طلا ارائه دهند.

3. تاثیر بر بازار سهام

افزایش اشتغال معمولاً باعث رشد بورس آمریکا می‌شود، درحالی‌که کاهش مشاغل می‌تواند منجر به افت شاخص‌های بورس مانند S&P 500 و داوجونز شود. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاران دارد و معمولاً معامله‌گران نهادی از این گزارش برای تنظیم سبد سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند.

4. تاثیر بر بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال

اگر NFP ضعیف باشد، ارزش دلار کاهش‌یافته و تقاضا برای دارایی‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین افزایش پیدا می‌کند. بالعکس، گزارش NFP قوی ممکن است منجر به کاهش قیمت بیت‌کوین شود. معامله‌گران کریپتو معمولاً با تحلیل داده‌های کلان اقتصادی مانند NFP، استراتژی‌های خود را تنظیم می‌کنند.

5. تاثیر بر اوراق قرضه

گزارش NFP بر نرخ بازدهی اوراق قرضه تاثیرگذار است. افزایش نرخ اشتغال ممکن است باعث افزایش نرخ بهره و کاهش قیمت اوراق شود، درحالی‌که کاهش اشتغال می‌تواند اثر معکوس داشته باشد.

استاپ لاس -Stop Loss- یا حد ضرر چیست؟

استراتژی‌های معامله بر اساس گزارش NFP

1. بریک‌اوت (Breakout): معامله‌گران منتظر شکست محدوده قیمتی می‌مانند و سپس در جهت روند وارد معامله می‌شوند.
2. پیش‌بینی داده‌ها: معامله‌گران با تحلیل شاخص‌های اقتصادی، روند NFP را پیش‌بینی کرده و قبل از انتشار داده‌ها وارد معامله می‌شوند.
3. معاملات پس از انتشار: برخی معامله‌گران صبر می‌کنند تا واکنش بازار را مشاهده کرده و سپس وارد معامله شوند.
4. مدیریت ریسک: به دلیل نوسانات شدید، معامله‌گران از حد ضرر (Stop Loss) استفاده می‌کنند تا ریسک معاملات را کاهش دهند..

مقایسه NFP با سایر شاخص‌های اشتغال

1. گزارش ADP: وضعیت اشتغال در بخش خصوصی را بررسی می‌کند، اما شامل بخش دولتی نمی‌شود.
2. مدعیان بیمه بیکاری: نشان‌دهنده تعداد افرادی است که برای دریافت بیمه بیکاری درخواست داده‌اند.
3. نرخ مشارکت نیروی کار: میزان افرادی را که در بازار کار فعال هستند، اندازه‌گیری می‌کند.

سشن‌های معاملاتی در بازار فارکس

زمان انتشار گزارش NFP

این گزارش معمولاً در اولین جمعه هر ماه، ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت نیویورک منتشر می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای این زمان را برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود در نظر می‌گیرند.

جمع‌بندی

گزارش NFP یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که وضعیت بازار کار آمریکا را نشان می‌دهد و تاثیر قابل‌توجهی بر بازارهای مالی جهانی دارد. برای معامله بر اساس این شاخص، باید تحلیل دقیقی از روندهای اقتصادی داشت و از روش‌های مدیریت ریسک استفاده کرد. همچنین، ترکیب داده‌های NFP با سایر شاخص‌های اقتصادی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر کمک کند. این گزارش یک ابزار حیاتی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران محسوب می‌شود و دانستن نحوه تحلیل آن می‌تواند به موفقیت در بازارهای مالی کمک کند.