سواپ در فارکس چیست؟

زمان تقریبی برای مطالعه: 5 دقیقه

 
چرا سواپ در معاملات فارکس اهمیت دارد؟

در بازار فارکس، بسیاری از معامله‌گران تنها به اسپرد و کمیسیون توجه می‌کنند و از یک عامل کلیدی دیگر غافل می‌مانند: سواپ (Swap) یا بهره شبانه. سواپ می‌تواند در معاملات بلند مدت تاثیر چشم‌گیری بر سود یا زیان کلی داشته باشد. در اوتت مارکتس، با توجه به تنوع حساب‌های معاملاتی (از ECN تا No Swap)، معامله‌گران این امکان را دارند که استراتژی‌های خود را بر اساس نیازهای واقعی و دیدگاه زمانی خود تنظیم کنند.

این مقاله، به‌صورت رسمی و جامع از سمت اوتت مارکتس، به بررسی انواع استراتژی‌های سواپ در فارکس می‌پردازد:

سواپ (Swap) چیست؟

سواپ، بهره‌ای است که هنگام باز ماندن یک معامله در پایان روز معاملاتی (ساعت ۰۰:۰۰ سرور) به حساب معامله‌گر افزوده یا از آن کسر می‌شود.

• اگر ارز خریداری‌شده نرخ بهره بالاتری نسبت به ارز فروخته‌شده داشته باشد → سواپ مثبت (دریافت می‌کنید).
  
• اگر ارز خریداری‌شده نرخ بهره پایین‌تری داشته باشد → سواپ منفی (پرداخت می‌کنید).
  

📌 نکته مهم: میزان سواپ در هر بروکر متفاوت است و به سیاست‌های بروکر، تأمین‌کنندگان نقدینگی و شرایط بازار بستگی دارد.

بیشتر بخوانید: کارگزاری فارکس چه شرایطی باید داشته باشد؟

معرفی انواع استراتژی‌های سواپ در فارکس

1️⃣ استراتژی Carry Trade (حمل معامله)

• تعریف: باز کردن پوزیشن خرید روی جفت‌ارزی که شامل ارز با نرخ بهره بالا است و فروش ارز با نرخ بهره پایین.
• مثال کلاسیک: خرید AUD/JPY یا NZD/JPY
• هدف: کسب درآمد روزانه از سواپ مثبت، حتی اگر قیمت تغییر چندانی نکند.
• کاربرد در اوتت مارکتس: در حساب‌های ECN و +ECN این استراتژی قابل استفاده است. لازم است قبل از ورود، میزان دقیق سواپ را در بخش Specification بررسی کنید.
  

2️⃣ استراتژی Long-Term Positioning (موقعیت‌گیری بلندمدت)

• تعریف: نگهداری معاملات برای چند روز یا چند هفته.
• نکته: در این حالت، سواپ تاثیر تجمعی پیدا می‌کند. اگر سواپ منفی باشد، ممکن است بخش قابل‌توجهی از سود بالقوه را کاهش دهد.
• راهکار: انتخاب جفت‌ارزهایی با سواپ متعادل یا استفاده از حساب No Swap در اوتت مارکتس برای حذف این هزینه.
  

3️⃣ استراتژی ترکیبی تکنیکال + سواپ

• تعریف: ابتدا با تحلیل تکنیکال نقطه ورود مناسب پیدا می‌شود. سپس بررسی می‌شود که آیا معامله سواپ مثبت دارد یا خیر.
• مثال: اگر در تحلیل تکنیکال سیگنال خرید در GBP/JPY مشاهده شود، قبل از معامله، باید بررسی کرد که آیا سواپ مثبت است یا منفی. در صورتی که مثبت باشد، معامله‌گر با خیال راحت‌تری می‌تواند پوزیشن را باز نگه دارد.

بیشتر بخوانید: حساب ECN چیست؟

4️⃣ استفاده از حساب‌های No Swap برای معاملات بلندمدت

• در اوتت مارکتس حساب بدون سواپ ویژه کاربرانی طراحی شده که معاملات بلندمدت دارند.
• مناسب برای افرادی که به دلایل مذهبی یا استراتژیک مایل به پرداخت یا دریافت بهره نیستند.
• ویژگی‌ها در اوتت مارکتس: بدون کمیسیون، بدون سواپ، اسپرد از ۰.۴ پیپ.

 
مقایسه حساب‌ها در اوتت مارکتس از نظر سواپ:

تکنیک‌های مدیریت ریسک مرتبط با سواپ:

• بررسی دقیق جدول سواپ در متاتریدر ۵ یا cTrader قبل از باز کردن معاملات.
• توجه به Triple Swap چهارشنبه (محاسبه سه‌برابری سواپ) در تمام بروکرها، از جمله اوتت.
• انتخاب نوع حساب متناسب با استراتژی: اگر معاملات یک‌روزه و کوتاه‌مدت انجام می‌دهید، سواپ اهمیت کمتری دارد. اگر معاملات هولد انجام می‌دهید، باید استراتژی خود را مطابق سواپ تنظیم کنید.

بیشتر بخوانید: لات (Lot) در فارکس چیست؟ راهنمای جامع محاسبه و مدیریت حجم معاملات

 چرا سواپ می‌تواند به سود شما کار کند؟

• در بازارهای با اختلاف نرخ بهره بالا (مانند ۲۰۲۵)، سواپ مثبت تبدیل به یک جریان درآمدی می‌شود.
• به‌ویژه در دوره‌هایی که بازار روند ندارد یا نوسان کمتری دارد، Carry Trade می‌تواند جایگزین مناسبی برای معامله‌های روزانه باشد.
  

جمع‌بندی:

• سواپ نه‌تنها یک هزینه جانبی بلکه یک استراتژی درآمدی بالقوه است.
  
• در اوتت مارکتس، با تنوع حساب‌ها (ECN، +ECN، No Swap)، معامله‌گران این امکان را دارند که متناسب با استراتژی و سلیقه شخصی خود، هزینه‌های سواپ را مدیریت کرده یا از آن سود ببرند.
  

🎯 پیشنهاد اوتت مارکتس:
قبل از شروع هر معامله بلندمدت، جدول سواپ نماد موردنظر را در پلتفرم خود بررسی کنید. اگر به دنبال حذف سواپ هستید، حساب No Swap بهترین گزینه برای شماست.

📌 سوال ما از شما:
آیا تاکنون استراتژی Carry Trade یا معاملات سواپ مثبت را امتحان کرده‌اید؟ نتیجه تجربه‌تان چه بوده؟ در بخش نظرات با ما و دیگر معامله‌گران به اشتراک بگذارید.