الگوی انگلفینگ در تحلیل تکنیکال: آموزش کامل استراتژی معاملاتی

زمان تقریبی برای مطالعه: 6 دقیقه

در دنیای تحلیل تکنیکال، شناخت الگوهای کندلی برای معامله‌گران حرفه‌ای اهمیت بالایی دارد. یکی از قدرتمندترین این الگوها، الگوی انگلفینگ (Engulfing Pattern) است که به عنوان سیگنال بازگشتی پرقدرت در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، بورس و رمزارز کاربرد دارد. در این مقاله به‌طور تخصصی الگوی انگلفینگ را بررسی می‌کنیم و کاربردهای عملی آن را برای معاملات سودآور آموزش می‌دهیم.

تعریف الگوی انگلفینگ

الگوی انگلفینگ زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل بزرگ به طور کامل بدنه کندل قبلی را می‌بلعد و نشانه تغییر احتمالی در جهت بازار را ارسال می‌کند. این الگو می‌تواند در نقاط کلیدی بازار، آغازگر تغییر روندهای کوتاه‌مدت یا حتی بلندمدت شود.

• در Bullish Engulfing، کندل صعودی، کندل نزولی قبلی را می‌بلعد.
• در Bearish Engulfing، کندل نزولی، کندل صعودی قبلی را می‌بلعد.
  

این رفتار قیمتی نشان‌دهنده تغییر قدرت از فروشندگان به خریداران (در صعودی) و بالعکس در نزولی است.

ویژگی‌ها و اجزای کلیدی الگوی انگلفینگ

• پوشش کامل بدنه کندل قبلی توسط کندل دوم
• طول بدنه کندل دوم نسبتاً بزرگ و قدرتمند باشد
• سایه‌ها لزوماً نباید پوشیده شوند؛ تمرکز بر روی بدنه‌هاست
• شکل‌گیری در نقاط کلیدی حمایت و مقاومت
• اعتبار بیشتر در تایم‌فریم‌های بالاتر (۴ ساعته به بالا)
• حجم بالا در زمان تشکیل الگو (در بازارهای سهام) موجب تقویت اعتبار می‌شود

کاربردهای الگوی انگلفینگ در بازارهای مالی

• شناسایی نقاط برگشت روند در فارکس و سهام
• تعیین سیگنال ورود برای معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت
• تایید تغییر روان‌شناسی بازار در معاملات پرایس اکشن
• استفاده در ترکیب با سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
• ابزار مهم برای معادلات بازگشتی در بازار رمزارزها (Crypto Reversal Signals)

بیشتر بخوانید: چگونه استراتژی معاملاتی شخصی بسازیم؟

استراتژی‌های معاملاتی و تحلیلی مرتبط با الگوی انگلفینگ

الگوی انگلفینگ به دلیل سادگی و دقت بالا، در مرکز بسیاری از سیستم‌های معاملاتی قرار دارد. اما برای بهره‌برداری حرفه‌ای از این الگو باید بسته به شرایط بازار، نوع روند و تایم‌فریم، استراتژی متناسب انتخاب شود. در ادامه ۴ استراتژی کاملاً کاربردی و قابل اجرا برای معامله با این الگو ارائه می‌شود:

۱. استراتژی ورود مستقیم پس از تشکیل الگو (Direct Entry)

این ساده‌ترین و کلاسیک‌ترین روش معامله با الگوی انگلفینگ است که عمدتاً برای تایم‌فریم‌های بالاتر مناسب می‌باشد.

• Bullish Engulfing: ورود به خرید در پایان بسته‌شدن کندل دوم یا با کمی تاخیر در بالاتر از سقف آن.
• Bearish Engulfing: ورود به فروش در پایان بسته‌شدن کندل دوم یا با کمی تاخیر در پایین‌تر از کف آن.
• حد ضرر: در Bullish زیر کف کندل دوم و در Bearish بالای سقف کندل دوم قرار می‌گیرد.
• هدف سود: با نسبت ریسک به بازده حداقل 1:2 و در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت بعدی تعیین می‌شود.
  

این روش مناسب معامله‌گرانی است که تمایل دارند پس از تایید اولیه، بلافاصله وارد معامله شوند.

۲. استراتژی اصلاحی با فیبوناچی (Fibonacci Pullback Entry)

این روش برای کاهش ریسک و بهبود نسبت سود به زیان طراحی شده است.

• پس از تشکیل الگوی انگلفینگ، معامله‌گر به جای ورود فوری، منتظر پولبک قیمت به سطوح اصلاحی 38.2% یا 50% فیبوناچی از کل دامنه کندل انگلفینگ می‌ماند.
• ورود پس از لمس این سطوح انجام می‌شود و حد ضرر در نزدیکی کف یا سقف کندل انگلفینگ تنظیم می‌گردد.
• این استراتژی اجازه می‌دهد با حجم بالاتر و استاپ کوتاه‌تر وارد معامله شویم.
• مناسب برای بازارهای با نوسان متوسط تا بالا است.

۳. استراتژی ترکیبی با میانگین متحرک (Trend Filter Entry)

برای فیلتر کردن سیگنال‌های ضعیف و ورود فقط در جهت روند اصلی بازار:

• در کنار مشاهده الگوی انگلفینگ، جهت میانگین متحرک 50 روزه (MA50) یا 200 روزه (MA200) بررسی می‌شود.
• تنها زمانی به سیگنال انگلفینگ اعتماد می‌شود که با جهت میانگین متحرک هماهنگ باشد.
  • اگر قیمت بالاتر از MA50 یا MA200 است، فقط Bullish Engulfing بررسی می‌شود.
  • اگر قیمت پایین‌تر از MA50 یا MA200 است، فقط Bearish Engulfing بررسی می‌شود.
    
• این فیلتر کمک می‌کند وارد معامله‌های خلاف روند نشویم و دقت سیستم بالا برود.

۴. استراتژی سوئینگ تریدینگ حرفه‌ای (Swing Trading Pro)

این استراتژی برای معامله‌گران میان‌مدت طراحی شده که با استفاده از الگوی انگلفینگ، به دنبال شکار حرکت‌های چندروزه تا چند هفته‌ای هستند.

• شناسایی الگوی انگلفینگ در تایم‌فریم‌های روزانه، ۴ ساعته یا هفتگی.
• تعیین تارگت‌های چندمرحله‌ای:
  
  • بخشی از سود در اولین مقاومت یا حمایت بعدی برداشت می‌شود.
  • باقی موقعیت برای تارگت‌های بلندتر باز گذاشته می‌شود.
• حد ضرر به‌صورت پویا و متناسب با تغییرات ATR (Average True Range) تنظیم می‌گردد تا با نوسانات طبیعی بازار هم‌راستا شود.
• این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد از حرکت‌های بزرگتر بازار بیشترین بهره را ببرد.

⚠ یادآوری حرفه‌ای:
در تمام این استراتژی‌ها، رعایت مدیریت ریسک سختگیرانه و حجم معامله متناسب با سرمایه کلید موفقیت بلندمدت است. ترکیب این استراتژی‌ها با اصول روانشناسی معامله‌گری و تمرکز بر کیفیت به‌جای کمیت، می‌تواند سیستم معاملاتی پایدار و قدرتمندی برای معامله‌گران پرایس اکشن بسازد.

بیشتر بخوانید:  استراتژی Breakout چیست؟

مزایا و چالش‌های الگوی انگلفینگ

مزایا:

• تشخیص ساده و سریع
• قابلیت استفاده در تمام بازارها و تایم‌فریم‌ها
• سیگنال‌های با ریسک به بازده بالا
• هماهنگی عالی با استراتژی پرایس اکشن حرفه‌ای

چالش‌ها:

• سیگنال‌های کاذب در بازارهای پرنوسان
• نیاز به فیلتر تأییدی مانند سطوح کلیدی، اندیکاتورها یا تایم‌فریم بالاتر
• مدیریت ریسک دقیق الزامی است

تحلیل اثرگذاری الگوی انگلفینگ بر بازارها

الگوی انگلفینگ به دلیل سادگی ساختار و قدرت سیگنال‌دهی یکی از پرکاربردترین ابزارها برای معامله‌گران فارکس، بورس و کریپتو محسوب می‌شود. در بازارهای نقدشونده (مثل EUR/USD، BTC/USD، AAPL و نفت)، تشکیل این الگو در نقاط کلیدی می‌تواند آغازگر حرکت‌های قوی در جهت معکوس روند قبلی باشد. همچنین برای بسیاری از الگوریتم‌های معاملاتی و سیستم‌های پرایس اکشن نیز به‌عنوان یکی از اجزای هسته‌ای سیستم معاملاتی به‌کار می‌رود.

جمع‌بندی

الگوی انگلفینگ یکی از کلیدی‌ترین الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران فرصت ورود به نقاط بازگشتی کم‌ریسک را ارائه می‌دهد. با شناخت دقیق ساختار، استفاده از ابزارهای تکمیلی و رعایت اصول مدیریت ریسک، می‌توان از این الگو در کلیه بازارهای مالی بهره‌برداری موفق داشت.