فشار جهش نفت بر فرود آتی سهام امريکا و انتظارات نرخ بهره

افت آتي سهام امريکا همزمان با جهش نفت

قرارداد آتي شاخص S&P 500 با کاهش ۰.۴۸ درصدي به ۶۷۴۳ واحد رسيد.
قرارداد آتي شاخص Dow Jones نيز ۰.۶۱ درصد افت کرد و در سطح ۴۷۱۲۹.۲۰ واحد قرار گرفت.
قراردادهاي آتي شاخص Nasdaq هم در محدوده منفي معامله شدند.

قيمت نفت Brent پس از عقب‌نشيني از اوج نزديک به ۱۲۰ دلار در هر بشکه در روز دوشنبه، دوباره از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد.
اين سطح بالاترين محدوده قيمتي نزديک به دو سال اخير گزارش شده است.
افزايش قيمت انرژي در شرايطي رخ مي‌دهد که بانک‌هاي مرکزي در جهان به تازگي سناريوي کاهش تدريجي نرخ‌هاي بهره را بررسي مي‌کردند.

به گفته تحليلگران، ماندگاري نفت بالاي ۱۰۰ دلار مي‌تواند مسير کاهش نرخ بهره در فدرال رزرو را پيچيده کند.
اين وضعيت ممکن است بر دارايي‌هاي پرريسك فشار بيشتري وارد کند.
شاخص نوسان VIX با رشد ۳.۸۴ درصدي به سطح ۲۵.۱۶ واحد رسيد که بيانگر افزايش عدم قطعيت در بازار است.

تنش در مسيرهاي حمل‌ونقل نفت و اثر بر بازارهاي جهاني

اوج‌گيري جديد قيمت نفت تحت تاثير تشديد تنش‌ها در خاورميانه گزارش شده است.
در جديدترين رخدادها، دو نفتکش در آب‌هاي سرزميني عراق هدف حمله قرار گرفتند.
همچنين حملاتي به کشتي‌هاي تجاري در حال عبور از تنگه هرمز گزارش شده است.

تنگه هرمز مسير عبور حدود يک‌پنجم حمل‌ونقل نفت جهان است.
به دليل نگراني‌هاي امنيتي، رفت‌وآمد نفتکش‌ها در اين مسير تقريبا متوقف شده است.
اختلال در يکي از مهم‌ترين شاهراه‌هاي حمل‌ونقل انرژي، نگراني از تورم جهاني را افزايش داده است.

در کنار حملات به نفتکش‌ها، اختلال در فعاليت‌هاي بندري در عمان نيز در جهش قيمت‌هاي نفت نقش داشته است.
در مجموع، اين رخدادها باعث عبور دوباره قيمت نفت از سطح ۱۰۰ دلار در هر بشکه شده‌اند.

واکنش بازار ارز، اوراق و طلا به داده‌هاي جديد

شاخص دلار امريکا (Dollar Index) با رشد ۰.۱۴ درصدي به سطح ۹۹.۳۶۴ واحد رسيد.
جفت‌ارز EUR/USD تا سطح ۱.۱۵۵ کاهش يافت.
جفت‌ارز GBP/USD نيز تا ۱.۳۳۸ پايين آمد.
جفت‌ارز USD/JPY در سطح ۱۵۸.۸۴ معامله شد.

بازدهي اوراق خزانه امريکا افزايش يافت.
بازدهي اوراق ۱۰ ساله در سطح ۴.۲۲۶ درصد قرار گرفت.
بازدهي اوراق ۳۰ ساله نيز به ۴.۸۸۳ درصد رسيد.

قيمت طلا تحت فشار تقويت دلار و انتظارات نرخ بهره بالاتر، به زير ۵۲۰۰ دلار در هر اونس عقب‌نشيني کرد.

سرمايه‌گذاران همچنين در انتظار انتشار داده‌هاي مهم اقتصادي امريکا هستند.
آمار هفتگي درخواست بيمه بيکاري قرار است روز پنجشنبه منتشر شود.
شاخص تورمي PCE نيز براي روز جمعه در برنامه انتشار قرار دارد.

FAQ

علت اصلي افت آتي شاخص‌هاي سهام امريکا چيست؟
افزايش دوباره قيمت نفت به بالاي ۱۰۰ دلار در هر بشکه و نگراني از تشديد تورم و دشوار شدن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو عامل اصلي فشار بر قراردادهاي آتي شاخص‌هاي امريکاست.

مهم‌ترين سطح‌هاي گزارش‌شده براي نرخ‌هاي بازدهي اوراق خزانه امريکا کدام است؟
بازدهي اوراق ۱۰ ساله خزانه امريکا در سطح ۴.۲۲۶ درصد و بازدهي اوراق ۳۰ ساله در سطح ۴.۸۸۳ درصد گزارش شده است.

چه داده‌هاي اقتصادي در امريکا در کانون توجه بازار قرار دارد؟
آمار هفتگي درخواست بيمه بيکاري در روز پنجشنبه و شاخص قيمت PCE در روز جمعه، دو داده کليدي در کانون توجه سرمايه‌گذاران هستند.